A
R
I
S
O
T

محصولات

image image
محصولات ما

نرم افزار خزانه داری ( دریافت و پرداخت)

خزانه‌داری هر سازمان حساس‌ترین واحد یک سازمان است. چرا که کلیه نقدینگی‌ها، مراودات مالی و غیره همه و همه در این واحد انجام شده و یک واحد خزانه‌داری منسجم، می‌تواند با گزارشات و کنترل به موقع، زمینه افزایش بهره‌وری سازمان را فراهم آورد. این امر از طریق پیگیری مطالبات معوق و غیره صورت می‌گیرد. 

زیر سیستم خزانه‌داری سامانه مالی شرکتی راه نشان سیستم، با فراهم نمودن امکانات متنوع، به سرپرستان مدیران خزانه‌داری کمک می‌کند تا اهداف سازمان در مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی، تنخواه و غیره را برآورده نمایند.

برخی امکانات

  • تعیین قالب برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها توسط مدیران خزانه
  • ارتباط خزانه با سیستم‌های خرید و فروش برای تسویه فاکتورها و اسناد
  • امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
  • امکان ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
  • مکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی
  • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک درنرم افزار خزانه داری
  • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت
  • ارتباط مستقیم با سایر بخش های نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری
  • امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور فروش و سفارش خرید به همراه ثبت‌های حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری
  • امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی
  • امکان تعریف قالب های مختلف چاپ چک به صورت آنلاین با دقت بالا
  • امکان تعریف دلایل ابطال چک پیش فرض
  • گزارش ها
  • امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان
  • مشاهده چک های استفاده شده و چک های باقیمانده در سیستم
  • تهیه گزارشات مربوط به مغایرت بانکی
  • امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
  •  

 

image
image