محصولات ما
نرم افزار خزانه داری ( دریافت و پرداخت)
خزانهداری هر سازمان حساسترین واحد یک سازمان است. چرا که کلیه نقدینگیها، مراودات مالی و غیره همه و همه در این واحد انجام شده و یک واحد خزانهداری منسجم، میتواند با گزارشات و کنترل به موقع، زمینه افزایش بهرهوری سازمان را فراهم آورد. این امر از طریق پیگیری مطالبات معوق و غیره صورت میگیرد.
زیر سیستم خزانهداری سامانه مالی شرکتی راه نشان سیستم، با فراهم نمودن امکانات متنوع، به سرپرستان مدیران خزانهداری کمک میکند تا اهداف سازمان در مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی، تنخواه و غیره را برآورده نمایند.
برخی امکانات
- تعیین قالب برای ثبت دریافتها و پرداختها توسط مدیران خزانه
- ارتباط خزانه با سیستمهای خرید و فروش برای تسویه فاکتورها و اسناد
- امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
- امکان ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
- مکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی
- امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک درنرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت
- ارتباط مستقیم با سایر بخش های نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری
- امکان دریافت پیشدریافت و پرداخت پیشپرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیشفاکتور فروش و سفارش خرید به همراه ثبتهای حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی
- امکان تعریف قالب های مختلف چاپ چک به صورت آنلاین با دقت بالا
- امکان تعریف دلایل ابطال چک پیش فرض
- گزارش ها
- امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان
- مشاهده چک های استفاده شده و چک های باقیمانده در سیستم
- تهیه گزارشات مربوط به مغایرت بانکی
- امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
-